Das fintegra Partner-Angebot für
automatisierte Wertpapierbuchhaltung
Mehr Eigenleistung | Volle Kontrolle | Geringere Kosten
Was bietet das fintegra Partner-Angebot?
Mit dem Partner-Angebot richten wir uns an Steuerkanzleien und Unternehmen mit eigenem Team zur Erfassung von Wertpapiertransaktionen.
Volle Kontrolle über den gesamten Prozess
Skalierbare Lösung für komplexe Mandate
Exklusive Preisvorteile für Partner
Qualitätskontrolle im eigenen Haus
Sehen Sie die Automatisierte Wertpapierbuchhaltung mit fintegra in einer vollständigen Live-Demonstration – vorgestellt auf der DATEV-Marktplatz Expo 2025.
Wir übermitteln alle Buchungsstapel inklusive Belegverknüpfungen über den DATEV Buchungsdatenservice direkt in Ihr System.
Entdecken Sie die Möglichkeiten neuer Geschäftsoptionen bei der Verbuchung betrieblicher Wertpapierdepots.
Neue Geschäftsoptionen
Mit dem Partner-Angebot von fintegra erhalten Sie die Möglichkeit, die grundlegenden Prozesse der automatisierten Wertpapierbuchhaltung eigenständig umzusetzen.
Einfach und ohne Installation
Erleben Sie die leistungsstarke digitale Infrastruktur von fintegra und profitieren Sie von den fortschrittlichen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz sowie innovativen Verfahren.
Sicher und privat
In unserer hochmodernen Infrastruktur auf deutschen Servern werden Ihre Daten mit modernsten Technologien geschützt und verlassen nie unser Unternehmen.
Volle Kostentransparenz
Nutzen Sie unsere Lösung ohne Mindestabnahmemenge, zum klar kalkulierbaren Fixpreis und mit transparentem, nachvollziehbarem Aufwand für die anschließende Erstellung der Wertpapierbuchhaltung.
Wollen Sie die Wertpapierbuchhaltung vollständig outsourcen?
Kein Problem: Übergeben Sie die Wertpapierbuchhaltung in vertrauensvolle Hände unserer erfahrenen Partner-Kanzleien.
So sparen Sie Zeit, gewinnen an Sicherheit und können sich wieder auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.
fintegra Service GmbH
Markus Kleer
Clostermann & Jasper
Wengert AG
Selbst Partner werden
Leistungsübersicht Partnerangebot
Unser Produktstandard
Kontenmapping
Für eine passgenaue Übernahme der Buchungsdaten in Ihr Deklarationssystem (DATEV o.Ä.) können alle Bestands- und Erfolgskonten konfiguriert werden. Dabei liefern wir Ihnen für den entsprechenden Kontenrahmen Konten-Vorschläge, die alle Sachverhalte des Wertpapierdepots abdecken.
Glattstellung der Anschaffungskosten
Wertpapierdepots mit bereits bestehender Buchhaltung in den Vorjahren können problemlos durch fintegra übernommen werden. Der Prozess der Glattstellung der Anschaffungskosten pro Wertpapier macht dies möglich und erfolgt einmalig zum Übernahmestichtag.
Bewertungen von Wertpapieren
Im Umlaufvermögen gilt für Wertpapiere das strenge Niederstwertprinzip (§ 253 Abs. 4 HGB). Wertpapiere müssen auf den Stichtagskurs abgeschrieben werden, wenn dieser unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegt. Sollte eine Abschreibungen aus den Vorjahren vorliegen, erfolgt nach Prüfung des Stichtagskurses ggf. eine Wertaufholung.
Im Anlagevermögen gilt für Wertpapiere das gemilderte Niederstwertprinzip (§ 253 Abs. 3 HGB). Abschreibungen werden vorgenommen, wenn von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ausgegangen werden kann. Dies ist in unserer Vorgehensweise der Fall, wenn sowohl der Stichtagskurs als auch der Kurs zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegen. Dann wird auf den Stichtagskurs des Wirtschaftsjahres abgeschrieben. Sollte eine Abschreibungen aus den Vorjahren vorliegen, erfolgt nach Prüfung des Stichtagskurses ggf. eine Wertaufholung.
Bewertungen werden standardmäßig für das Handelsrecht und IFRS geliefert.
Ergebnismethodik
Bei der Bruttomethode wird im Falle einer Veräußerung eine separate Erlös- und Anlagenabgangsbuchung vorgenommen. Das Veräußerungsergebnis ergibt sich durch Saldierung der beiden GuV-Posten.
Bei der Nettomethode erfolgt im Falle einer Veräußerung eine direkte Bebuchung der Erfolgskonten und saldierter Ausweis des Veräußerungsergebnisses in der Bilanz.
Abgrenzungs-buchungen
Abgrenzungsbuchungen
Zum Jahresende werden bei Bedarf Abgrenzungsbuchungen vorgenommen. Hierbei werden Gebühren und Erträge betrachtet anteilig abgegrenzt und auf die Wirtschaftsjahre verteilt. Stückzinsen, die bis zum Wirtschaftsjahresende anfallen, werden aufgerechnet und verbleiben im jeweiligen Wirtschaftsjahr. Dazu wird erfolgswirksam ein sonstiger Vermögensgegenstand gebildet, der bei der tatsächlichen Zinszahlung im Folgejahr gewinnmindernd aufgelöst wird.
Kapitalmaßnahmen
Bei der Erstellung der Buchungsstapel werden alle Kapitalmaßnahmen geprüft und fachlich korrekt verarbeitet.
Besondere Finanzinstrumente
Besondere Finanzinstrumente, die die Komplexität der Verarbeitung eines Depots erhöhen, können ebenfalls verarbeitet werden. Dazu zählen unter anderem Hedgefonds, Private Equity, Optionen und Futures.
Leistungen des Basispakets
Buchungsstapel
Erstellt wird ein Buchungsstapel nach Handels- und nach Steuerrecht (optional ist auch IFRS möglich). Der Buchungsstapel kann Ihnen über eine verschlüsselte Datenaustauschplattform im ASCII- oder DATEV-Format bereitgestellt werden.
Der Versand des Buchungsstapels mit verlinkten Buchungsbelegen ist über die Nutzung des DATEV-Buchungsdatenservices möglich.
Finanzreport
Bietet eine vollständige, strukturierte und kompakte Übersicht über alle im Depot enthaltenen Wertpapiere – inklusive Stückzahlen, Buchwerte, Erträge und Folgebewertungen zum Stichtag. Damit haben Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick: Rechtssicher, nachvollziehbar und bereit zur Weiterverarbeitung. Die Darstellung erfolgt wahlweise nach Handelsrecht, Steuerrecht oder nach IFRS.
Summen- und Saldenliste
Mit der Summen- und Saldenliste prüfen Sie Ihre Buchführung im Handumdrehen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Sie eignet sich ideal für Abschlussprüfungen, die Mandantendokumentation und interne Qualitätskontrollen.
Sie erhalten einen Überblick über alle bebuchten Konten und können jede Buchung lückenlos nachvollziehen.
Zusätzliche kostenpflichtige Reports
Quellensteuerreport
Sie sparen wertvolle Zeit bei der Vorbereitung von Steuererklärungen und minimieren manuelle Fehler bei der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern. Erhalten Sie eine Übersicht über alle Quellensteuertransaktionen und den entsprechenden Aufteilungssatz nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Investmentsteuerreport
Reduzieren Sie den Aufwand bei der Klassifizierung von Investmentfonds gemäß Investmentsteuergesetz und damit bei der Erstellung der Steuererklärung. Ermittelt werden die Teilfreistellungen bei Investmentfonds für Ausschüttungen, Gewinne und Verluste, steuerliche Ab- und Zuschreibungen und Vorabpauschalen.
Zudem enthalten: Die integrierte Abbildung des Systemwechsels zum 31.12.2017 für Altanteile.
Stiftungsreport
Speziell für Stiftungen mit Wertpapierdepots entwickelt, bietet der Stiftungsreport alle relevanten Kennzahlen auf Mandanten- und Wertpapier-Ebene – automatisiert, ohne manuelle Klassifikation. Sie profitieren von einer klaren digitalen Darstellung für Jahresabschluss und Prüfung und erleben spürbare Entlastung bei den Reporting-Pflichten gemeinnütziger Stiftungen.
Enthaltene Auswertungen:
- Stille Reserven / Stille Lasten: Differenz zwischen Buchwert und Markt- bzw. Zeitwert zum Bilanzstichtag
- Umschichtungsergebnis: Zusammenführung unterjähriger Verkaufsgewinne und -verluste sowie Ab- und Zuschreibungen
- Ordentliche Erträge: Dividenden, Zinsen und weitere Fruchtziehungen ohne Verkauf
- Behaltenachweis § 36a EStG: Dokumentation aller Haltefristen für deutsche Aktien zur Kapitalertragsteuererstattung
FAQs
Welche Kosten sind zu erwarten?
Die Kosten für die Nutzung der Erfassungsapp ist bei kleineren Depots mit bis zu 25 Transaktionen p.a. komplett kostenfrei. Ab 25 Transaktionen pro Depot zahlen Sie lediglich 50,00 € pro Monat.
Hinzu kommen die Kosten für die Erstellung des Buchungsstapels. Dieser wird durch das Expertenteam mit einem Stundensatz von 175,00 €/h durch fintegra für Sie passgenau erstellt.
Optional stehen Ihnen eine ganze Reihe von Zusatzauswertungen zur Verfügung.
Für ein mittleres Depot mit circa 250 Transaktionen benötigt unser Expertenteam circa 1h für die komplette Verarbeitung eines Depots.
Was sind die exklusiven Partner-Preisvorteile?
Als Partner profitieren Sie von geringeren Kosten bei der Erstellung der Buchungsstapel (Stundensatz) und den fintegra Zusatzreports (Kostenvorteil von bis zu 40 % im Vergleich zum full-service Preis).
Welche Zusatzreports bietet fintegra an?
Quellensteuerreport: Sie sparen wertvolle Zeit bei der Vorbereitung von Steuererklärungen und minimieren manuelle Fehler bei der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern. Erhalten Sie eine Übersicht über alle Quellensteuertransaktionen und dem entsprechenden Aufteilungssatz nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Investmentsteuerreport: Reduzieren Sie den Aufwand bei der Klassifizierung von Investmentfonds gemäß Investmentsteuergesetz und damit bei der Erstellung der Steuererklärung. Ermittelt werden die Teilfreistellungen bei Investmentfonds für Ausschüttungen, Gewinne und Verluste, Steuerliche Ab- und Zuschreibungen und Vorabpauschalen.
Zudem enthalten: Die integrierte Abbildung des Systemwechsels zum 31.12.2017 für Altanteile.
Stiftungsreport: Speziell für Stiftungen mit Wertpapierdepots entwickelt, bietet der Stiftungsreport alle relevanten Kennzahlen auf Mandanten- und Wertpapier-Ebene – automatisiert, ohne manuelle Klassifikation. Sie profitieren von einer klaren digitalen Darstellung für Jahresabschluss und Prüfung und erleben spürbare Entlastung bei den Reporting-Pflichten gemeinnütziger Stiftungen.
Enthaltene Auswertungen:
- Stille Reserven / Stille Lasten: Differenz zwischen Buchwert und Markt- bzw. Zeitwert zum Bilanzstichtag
- Umschichtungsergebnis: Zusammenführung unterjähriger Verkaufsgewinne und -verluste sowie Ab- und Zuschreibungen
- Ordentliche Erträge: Dividenden, Zinsen und weitere Fruchtziehungen ohne Verkauf
- Behaltenachweis § 36a EStG: Dokumentation aller Haltefristen für deutsche Aktien zur Kapitalertragsteuererstattung
Welche Zusatzreports bietet fintegra an?
Quellensteuerreport: Sie sparen wertvolle Zeit bei der Vorbereitung von Steuererklärungen und minimieren manuelle Fehler bei der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern. Erhalten Sie eine Übersicht über alle Quellensteuertransaktionen und dem entsprechenden Aufteilungssatz nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Investmentsteuerreport: Reduzieren Sie den Aufwand bei der Klassifizierung von Investmentfonds gemäß Investmentsteuergesetz und damit bei der Erstellung der Steuererklärung. Ermittelt werden die Teilfreistellungen bei Investmentfonds für Ausschüttungen, Gewinne und Verluste, Steuerliche Ab- und Zuschreibungen und Vorabpauschalen.
Zudem enthalten: Die integrierte Abbildung des Systemwechsels zum 31.12.2017 für Altanteile.
Stiftungsreport: Speziell für Stiftungen mit Wertpapierdepots entwickelt, bietet der Stiftungsreport alle relevanten Kennzahlen auf Mandanten- und Wertpapier-Ebene – automatisiert, ohne manuelle Klassifikation. Sie profitieren von einer klaren digitalen Darstellung für Jahresabschluss und Prüfung und erleben spürbare Entlastung bei den Reporting-Pflichten gemeinnütziger Stiftungen.
Enthaltene Auswertungen:
- Stille Reserven / Stille Lasten: Differenz zwischen Buchwert und Markt- bzw. Zeitwert zum Bilanzstichtag
- Umschichtungsergebnis: Zusammenführung unterjähriger Verkaufsgewinne und -verluste sowie Ab- und Zuschreibungen
- Ordentliche Erträge: Dividenden, Zinsen und weitere Fruchtziehungen ohne Verkauf
- Behaltenachweis § 36a EStG: Dokumentation aller Haltefristen für deutsche Aktien zur Kapitalertragsteuererstattung
Kann ich als Partner den Buchungsstapel selbst erstellen?
Nein. Sie haben mit dem fintegra Partner-Angebot die Möglichkeit die Erfassung der Depots selbst zu durchzuführen. Die Erstellung des Buchungsstapels erfolgt immer durch das Expertenteam der fintegra.
Welche Dokumente benötige ich für die Erfassung?
Für ein optimales Arbeiten in der Erfassungsapp benötigen Sie Einzelbelege der jeweiligen Transaktionen, Kontoauszüge und Depotauszüge/ Vermögensausweise für den von Ihnen betrachteten Zeitraum. Ebenfalls sind Steuerunterlagen hilfreich.
Gibt es eine KI die mich als Partner bei der Erfassung unterstützt?
Ja, in der Erfassungsapp ist eine KI für das Auslesen der Transaktionsbelege integriert. Diese unterstützt Sie bei der täglichen Transaktionserfassung.
Für die volle Kontrolle erfolgt die finale Freigabe der KI-Vorschläge durch Sie als Anwender.
Wie ist der weitere Ablauf, wenn Interesse besteht?
Sollten Sie sich für das fintegra Partner-Angebot entscheiden, erhalten Sie eine umfassende Einführung in unsere Erfassungsapp und einen persönlichen Betreuer. Nach dem Abschluss der Erfassung durch Sie, stimmen wir gemeinsam die Stammdaten, das Konto-Mapping und die Anschaffungskosten der bereits bestehenden Wertpapier-Positionen ab. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, erstellt Ihnen unser fintegra Expertenteam zeitnah den Buchungsstapel und lässt Ihnen diesen via DATEV-Buchungsdatenservice zukommen.
